Mitarbeiter Fondscontrolling (m/w/d)
Jobdetails
Remote Option: Homeoffice möglich
Workhours: Vollzeit
Vertragsart: Zeitarbeit
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Einleitung
Für unseren Mandanten, ein international geprägtes Bankhaus mit Fokus auf institutionelle Kunden, Kapitalanlagen und Wertpapierdienstleistungen, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter Fondscontrolling (m/w/d) am Standort Düsseldorf. In dieser Position unterstützen Sie im Bereich Trustee & Fiduciary Services und übernehmen Prüf- sowie Kontrollaufgaben rund um Fonds, Kapitalanlagen und Bewertungsdaten.
Freuen Sie sich auf eine fachlich anspruchsvolle Aufgabe im Fonds- und Kapitalmarktumfeld – bewerben Sie sich jetzt.
Projektinhalt
- Analyse von Portfolio- und Bewertungsdaten innerhalb von Fonds
- Prüfung und Bestätigung von NAV-Berechnungen und Fondspreisen
- Kontrolle gesetzlicher und vertraglicher Anlagegrenzen
- Rechnungsprüfung und Freigabe im Zusammenhang mit Vergütung und Aufwendungsersatz von Kapitalverwaltungsgesellschaften
- Unterstützung bei Fondsmigrationen sowie Erstellung von KPI-Auswertungen
- Mitarbeit im Third Party Management
Ihre Vorteile
- Vollzeitposition im internationalen Bankenumfeld
- Attraktive Vergütung von ca. 3.700 € bis 4.300 € brutto monatlich
- Individuelle Einarbeitung
- Weiterbildungsangebote zur fachlichen Entwicklung
- Einblick in anspruchsvolle Prozesse der Finanz- und Fondsbranche
- Hauseigene Kantine und Kaffeebar
- Ausgewogene Work-Life-Balance
Das bringen Sie mit
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bankenumfeld, oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
- Erfahrung bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, einem Asset Manager oder einer Verwahrstelle
- Kenntnisse in Fondsbuchhaltung, Kontrolltätigkeiten oder Fondsadministration
- Vertrautheit mit Investmentprodukten wie Wertpapieren, börsengehandelten Derivaten oder OTC-Derivaten
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Sicherer Umgang mit Zahlen, Auswertungen und kapitalmarktnahen Prozessen
Interessiert?
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Ihr Kontakt
Für weitere Fragen zu dieser Position JN -102025-875741, nehmen Sie gerne Kontakt mit Jonas Lange unter +49 211 17929802 oder Bewerbung-DuesseldorfFS@dis-ag.com auf.
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